Los futuros de USA son productos financieros que brindan oportunidades de inversión, asumiendo siempre un mayor riesgo y donde resulta importante entender bien el apalancamiento de estos derivados listados.
En Estados Unidos (USA) se encuentra el Chicago Mercantile Exchange (CME GROUP): el mercado de futuros financieros más grande que existe. No es de extrañar que allí coticen los activos más famosos y líquidos.
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Mejores futuros USA
Futuros E-mini S&P 500
Los futuros financieros son una de las mejores formas para operar con índices bursátiles. En concreto, el futuro E-mini S&P 500 se caracteriza porque tiene un tamaño inferior a su hermano mayor, el futuro sobre el S&P 500. Desde hace más de un año existe también los contratos Micro E-mini S&P 500, que cuenta con mucha aceptación por el inversor particular, por su tamaño de contrato, que lo hace especialmente apto para realizar coberturas y controlar el riesgo de forma más eficiente.
El Standard & Poor’s 500 es el índice bursátil más representativo de USA. Está compuesto por las 500 compañías más capitalizadas de Estados Unidos, de cualquier sector de actividad. Es un referente para gestores de fondos, analistas e inversores de todo el planeta.
Quizá sea por este motivo por el que son uno de los instrumentos financieros con mayor volumen dentro del CME Group.
Futuros Euro FX (futuros del EUR/USD)
Operar con futuros sobre divisas tiene una serie de ventajas. La primera de ellas es la seguridad de saber que se accede a un mercado completamente regulado y sin tarifas ocultas.
Los datos de volumen son precisos y puede utilizarse este dato como un potente indicador a la hora de tomar decisiones de inversión. Además, el Euro FX es uno de los más líquidos que existen dentro de los futuros de USA.
En todo caso, también existen los futuros E-mini Euro FX y E-micro EUR/USD, contratos con un tamaño inferior, en los que los compromisos son menores (menores garantías exigidas y menor valor monetario por cada “tick” o fluctuación mínima del precio).
El EUR/USD es el par de divisas más negociado en Forex, que a su vez es el mercado más grande, antiguo y líquido que existe. De esta forma, el Euro FX (y sus contratos de tamaño inferior) son uno de los futuros USA más interesantes para invertir, asumiendo siempre la complejidad de los productos derivados y la probabilidad de ganar mucho, pero perder mucho también, debido justamente a este efecto apalancamiento.
Futuros E-mini Dow Jones
Volvemos a los futuros financieros sobre los índices bursátiles de USA. En este caso, el Dow Jones Industrial Average: el más antiguo y con más solera.
El Dow Jones es un índice compuesto por las 30 compañías más capitalizadas de la New York Stock Exchange (NYSE).
Los operadores tienen en cuenta una serie de indicadores a la hora de invertir en futuros USA sobre índices bursátiles:
- Informe mensual de nóminas no agrícolas.
- Indicadores de inflación (precios al consumidor).
- Decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos.
- Indicadores de producción industrial.
- Publicaciones trimestrales de resultados empresariales.
En concreto, el Dow Jones 30, a pesar de que cuenta con empresas de servicios financieros y algún valor tecnológico, es más representativo del sector industrial. Las acciones tecnológicas suelen cotizar en otro mercado: el Nasdaq. Veamos los futuros USA para invertir en el índice de este mercado.
E-Mini Nasdaq 100
Precisamente, el Nasdaq 100 es un índice compuesto por las 100 compañías más capitalizadas del Nasdaq Stock Exchange. De esta forma, se ha convertido en el referente para determinar los movimientos del sector tecnológico.
Es posible invertir en estas 100 empresas y tener exposición a los movimientos de la tecnología a través de los futuros E-mini Nasdaq 100 y Micro E-mini Nasdaq 100.
Futuros del petróleo (Crude Oil Futures)
Además de los futuros sobre divisas e índices bursátiles, en el Chicago Mercantile Exchange (CME Group) es posible encontrar futuros sobre materias primas. De hecho, los futuros financieros nacieron en sus orígenes como cobertura del precio de las materias primas.
El petróleo WTI (West Texas Intermediate) es una de las commodities más negociadas. Se trata de un mercado apasionante, donde las noticias financieras globales, tales como eventos meteorológicos y la situación geopolítica cobran relieve. Se producen fuertes movimientos en el precio que provocan oportunidades de inversión.
Sólo resta decir que este tipo de futuros negociados en USA son entregables. Es decir, se liquida la operación al vencimiento por la entrega física de la mercancía (no por diferencias de precio). Por ello es importante que el broker con el que operemos este mercado tenga mecanismos y controles para evitar que lleguemos al vencimiento recibiendo en la liquidación barriles de petróleo.
Los Futuros y Opciones son productos financieros que no son sencillos
y puede ser difícil de comprender.
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